صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۱۷۱ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۵ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۹۰۶ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۶۴۳ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۳۰,۲۶۳ | ۶.۹۳ % | ۲,۴۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۳۸ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۸ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲۹,۲۹۸ | ۶.۷۲ % | ۲,۸۸۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۲۶۳ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸ | ۲.۳ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۲۸,۳۴۰ | ۶.۵ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۷۶ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۲۷,۸۹۸ | ۶.۴ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۷۵ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۴ | ۲.۳۷ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲۷,۷۲۷ | ۶.۳۸ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۱۴ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲۷,۷۲۷ | ۶.۳۹ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۶۰ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲۷,۷۲۷ | ۶.۳۹ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۰۶ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |