صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۲۸,۹۳۱ | ۷.۱۳ % | ۴,۰۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۴۰ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۷۹ | ۲۳.۳۱ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۲۸,۶۳۸ | ۷.۲۹ % | ۳,۹۶۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۹۵ | ۷۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۷۸ | ۲۰.۸۸ % | ۱,۴۹۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۲۸,۶۲۴ | ۷.۳ % | ۳,۹۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۳۷ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۸۳ | ۲۰.۷۳ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۲۸,۶۹۵ | ۷.۳ % | ۳,۹۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۹۵ | ۷۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۴ | ۲۱.۰۵ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۲۸,۴۵۵ | ۷.۲۸ % | ۳,۸۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۳۱ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۹۴ | ۲۰.۶۴ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۲۸,۴۵۵ | ۷.۲۸ % | ۳,۸۰۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۲۷۶ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۹۴ | ۲۰.۶۶ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۲۸,۴۵۵ | ۷.۲۹ % | ۳,۸۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۲۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۹۴ | ۲۰.۶۷ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۲۸,۵۸۸ | ۷.۳۳ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۳۴ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۵۹ | ۲۰.۶۸ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۲۸,۶۱۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۵۷ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۳ | ۲۰.۲۵ % | ۱۵,۰۸۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۲۸,۶۱۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۶۳ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۳ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵,۰۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |