صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۱,۴۳۴	۵.۸۵ %	۳,۸۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۳۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۶۸	۴۱.۰۶ %	۲,۸۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۱۹۲	۵.۸۱ %	۳,۷۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۳۹	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۰	۴۱.۰۵ %	۲,۷۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۷۹	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۶ %	۲,۳۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۹ %	۲,۳۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۱۰۲	۵.۸۲ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۸۳۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۱۲ %	۲,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۰,۹۶۲	۵.۷۹ %	۳,۷۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۱۹	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۱۱	۴۱.۱۵ %	۲,۱۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۱,۲۶۶	۵.۹۹ %	۳,۸۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۰	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۹	۳۹.۷۸ %	۲,۰۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۱,۰۶۴	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۹۲۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۲۴	۳۹.۶۹ %	۲,۰۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۳۱,۰۵۵	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۴۵	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۴	۳۹.۷۱ %	۱,۹۴۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۳۰,۲۲۷	۶.۶۳ %	۳,۸۹۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۹۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۱ %	۱,۹۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...348 »