صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۳۸,۸۵۹ | ۹.۱۵ % | ۴,۹۲۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۰۲ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۷۳ | ۴۳.۵۱ % | ۳,۳۰۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۳۸,۸۵۹ | ۷.۳۸ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۶۴ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۲۸۵ | ۵۴.۵۷ % | ۳,۲۱۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۳۹,۳۷۷ | ۷.۴۹ % | ۴,۹۷۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۱۳ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۱۲۲ | ۵۴.۶۳ % | ۳,۰۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۳۹,۷۳۸ | ۷.۵۸ % | ۴,۹۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۰۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۹۷ | ۵۴.۶۹ % | ۲,۹۱۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۳۸,۸۰۷ | ۷.۴۱ % | ۴,۸۵۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۹۳ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۲۱ | ۵۴.۷۵ % | ۳,۴۸۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۳۹,۰۵۸ | ۶.۲۳ % | ۴,۸۸۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۸۵ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۸۷۸ | ۶۲.۳۲ % | ۳,۳۳۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۶۴۳ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۶ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۲۴ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۶ % | ۲,۹۸۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۱۶۷ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۵ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۳۷,۹۲۵ | ۶.۰۶ % | ۴,۸۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۷۲ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۵۸ | ۵۵.۷۴ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |