صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۵۵ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۴ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۳۷ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۴ % | ۲,۹۳۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۳۵,۲۶۸ | ۶.۳۷ % | ۴,۵۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۶۳ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۷۷ | ۵۰.۳۸ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۴,۷۰۸ | ۶.۳۲ % | ۴,۳۲۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۷۹ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۲ | ۵۰.۰۹ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۳۴,۷۴۳ | ۶.۳۴ % | ۴,۲۷۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۸۳ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۲۵ | ۵۰.۰۱ % | ۳,۱۸۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۲۹ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۲۳۱ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۳,۱۲۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۳ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۱۶ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۱ % | ۳,۰۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۳ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۲۷ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۱۱ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۳۳,۹۲۰ | ۶.۳ % | ۳,۹۵۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۱۴ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۰۵۲ | ۴۱.۰۴ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۳۲,۲۹۶ | ۶.۰۱ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۷۰ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۲۱ | ۴۰.۹۸ % | ۲,۹۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |