صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۱۴ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۲ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۲۸ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۴ % | ۳,۷۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۶۷ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۵ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۳۵,۸۳۵ | ۵.۹۲ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۹۶ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۱۴ | ۵۴.۲۹ % | ۳,۵۴۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۳۵,۷۶۰ | ۶.۰۵ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۷۲ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۹۲ | ۵۳.۲۳ % | ۳,۴۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۰۴ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۱۳ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۶۳ | ۵۳.۲۵ % | ۳,۳۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۲۳ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۷۹ % | ۳,۲۷۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۳۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۱ % | ۳,۱۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۴۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۲ % | ۳,۱۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۵۵ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۴ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |