صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۳۰,۸۳۸ | ۸.۳۸ % | ۲,۱۶۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۲ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۴۶ | ۴۴.۱۵ % | -۱,۵۹۳ | -۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۳۰,۱۴۱ | ۸.۰۳ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۲۶ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۷۵ | ۴۵.۶ % | -۱,۹۴۹ | -۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۳۰,۲۷۷ | ۸.۰۸ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۲۷ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۲ | ۴۱.۵۱ % | ۱۲,۹۵۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۳۰,۲۷۷ | ۸.۰۸ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۹۰ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۲ | ۴۱.۵۱ % | ۱۲,۸۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۳۰,۲۷۷ | ۸.۰۸ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۵۶ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۲ | ۴۱.۵۱ % | ۱۲,۷۹۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۳۰,۶۸۰ | ۸.۰۵ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۱ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۸۹ | ۴۱.۷۹ % | ۱۵,۴۵۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۴۰,۶۲۷ | ۱۰.۶۹ % | ۵,۸۲۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۶۹ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۶۷ | ۴۱.۷۱ % | ۳۷۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۴۳,۹۷۸ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۷۴۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۸۲ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۴ | ۴۲.۰۴ % | -۲,۴۴۶ | -۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۴۴,۳۱۵ | ۱۱.۶۱ % | ۵,۷۳۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۶۰۲ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۷ | ۴۲.۰۶ % | -۲,۵۲۹ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |