صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۲۵ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۵۴۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۷۸ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۲,۴۶۹ | ۸.۵۵ % | ۹,۶۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۰۶ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۴۴ | ۴۶.۵۷ % | ۳,۳۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۳۲,۲۶۴ | ۸.۵۱ % | ۹,۷۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۵۵ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۰۵ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۲۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳۲,۳۸۷ | ۸.۷۴ % | ۹,۸۹۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۶۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۲ | ۴۵.۴۱ % | ۳,۱۹۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۷ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۳۹ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۷ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۹۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۸ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۴۶ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۳ % | ۲,۹۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۸ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۰۱ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۳۲ % | ۲,۸۵۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۳۲,۳۰۴ | ۸.۳۸ % | ۹,۸۷۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۶۸ | ۴۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۰۹ | ۴۷.۷۸ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |