صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۲۲,۶۷۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۸۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۸۹ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۲ | ۵۲.۷۱ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۲۲,۶۷۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۸۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۱۴ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۲ | ۵۲.۷۵ % | ۳,۹۴۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۲۲,۶۷۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۸۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۲ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۲ | ۵۲.۷۸ % | ۳,۸۴۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۲۲,۴۶۶ | ۵.۳۳ % | ۳,۸۷۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۸۹ | ۴۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۹۳ | ۵۲.۷۶ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۲۲,۱۶۷ | ۵.۵۵ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۵۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۳۵ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۴۷۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۲۲,۳۱۹ | ۵.۵۶ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۸۵ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۵۱ | ۵۰.۶۴ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۲۲,۳۸۴ | ۵.۶۱ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۸۷ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۸۵ | ۵۰.۳۳ % | ۴,۹۲۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۲۸ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۲۶ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۰۳ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۴۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۸۲ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۳۲ % | ۳,۳۱۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |