صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۲۹,۲۱۱ | ۷.۳۸ % | ۹,۲۳۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۰۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۰۶ | ۴۷.۳۴ % | ۱۱,۷۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۰,۳۱۴ | ۷.۷ % | ۱۲,۴۷۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۳۴ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۷ | ۴۷.۷۷ % | ۴,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۴۶ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۷۶ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵۳ % | ۴,۰۲۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۶ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۰۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵۶ % | ۳,۹۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۱,۹۸۱ | ۸.۱۵ % | ۹,۷۹۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۴۰ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۴۲ | ۴۷.۸۹ % | ۴,۰۰۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۳۲,۱۳۴ | ۸.۱۷ % | ۹,۸۶۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۲ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۳۱ | ۴۸.۰۸ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۲,۰۹۵ | ۸.۳۲ % | ۹,۷۶۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۴۹ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۷۳ | ۴۷.۱۴ % | ۳,۸۱۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۲,۱۲۳ | ۸.۳۹ % | ۹,۷۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۳۵ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۲۳ | ۴۶.۸ % | ۳,۷۱۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۱ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۷۵ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۴۸ % | ۳,۶۳۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |