صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۳,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳,۸۵۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۷۶	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۴۸.۳۶ %	۲,۷۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲,۹۷۹	۵.۹۶ %	۳,۸۵۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۵۷	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۲۲	۴۹.۲۴ %	۲,۸۹۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۲,۹۴۰	۵.۹۳ %	۳,۹۱۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۷	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۸۱	۴۹.۳۸ %	۲,۷۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۲,۵۲۸	۵.۸۵ %	۳,۹۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۲۱	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۵۱	۴۹.۳۱ %	۲,۵۹۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۲,۳۲۳	۵.۸۵ %	۳,۹۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۳۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۷۷ %	۶,۹۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۲,۳۲۳	۵.۸۵ %	۳,۹۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۸۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۸ %	۶,۸۴۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۲,۳۲۳	۵.۸۶ %	۳,۹۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۸۴ %	۶,۷۳۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۲,۹۲۳	۵.۷۷ %	۴,۰۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۵۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۳۳	۴۸.۱۱ %	۲۰,۰۸۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۸,۹۲۳	۷.۳ %	۹,۲۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۳۳	۴۸.۰۱ %	۹,۸۰۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...348 »