صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۴۱,۱۸۴ | ۹.۵۱ % | ۴,۶۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۹۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۸ | ۴۴.۴۵ % | ۵,۱۴۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۴۱,۱۸۴ | ۹.۵۱ % | ۴,۶۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۱۰ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۸ | ۴۴.۴۸ % | ۵,۰۳۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۴۰,۸۱۳ | ۹.۰۶ % | ۴,۶۵۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۸۵ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۶ | ۴۶.۷۳ % | ۴,۷۲۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۸۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۹۳ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۷۶ % | ۴,۶۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۱۳ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۷۹ % | ۴,۵۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۳۳ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۸۲ % | ۴,۴۸۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۲۳,۲۸۳ | ۵.۴۱ % | ۲,۷۵۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۳۷ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۲ | ۴۸.۷۳ % | ۴,۵۸۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۲۲,۸۷۹ | ۵.۲ % | ۴,۰۹۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۰۳ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۲۷ | ۴۹.۶۴ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۲۲,۷۴۴ | ۵.۱۶ % | ۴,۰۶۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۲۱ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۵۳ | ۵۲.۱۶ % | ۴,۱۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۲۲,۵۷۹ | ۵.۳۳ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۳۶ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۳۴ | ۵۳.۰۸ % | ۴,۱۴۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |