صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۴۴,۰۷۹	۹.۵ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۱۲	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۶	۴۹.۹۱ %	۶,۰۵۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۱۱	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۶	۴۹.۹۴ %	۵,۹۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۱۱	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۶۰	۴۹.۹۷ %	۵,۸۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۴۵,۴۹۴	۹.۷۵ %	۵,۸۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۲	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۸۸	۵۰.۵۲ %	۵,۷۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۴۵,۲۴۵	۹.۷۴ %	۳,۷۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۶۳	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۷۳	۵۰.۹۳ %	۵,۶۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۴۲,۳۳۴	۹.۰۹ %	۳,۶۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۳	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۲۶	۵۱.۶۷ %	۵,۵۳۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۴۲,۰۵۵	۹.۰۶ %	۳,۵۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۴	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۳۳	۵۱.۸۱ %	۵,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۰۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۴ %	۷,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۰۵	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۸ %	۷,۲۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۳۹,۲۵۱	۸.۵۴ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۰۶	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۲.۰۱ %	۷,۱۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...348 »