صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۶۲,۱۵۷ | ۱۳.۲۳ % | ۴,۷۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۷۱ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۹۴ | ۴۸.۴۳ % | ۷,۰۰۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۷,۶۲۱ | ۱۲.۲۹ % | ۴,۷۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۶ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۶۴ | ۴۸.۵۳ % | ۸,۹۳۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۴ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۳۹ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۲ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۳۱ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۵ % | ۹,۵۰۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۶ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۳۶ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۸ % | ۹,۴۰۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۴,۱۶۵ | ۱۱.۶۳ % | ۳,۹۱۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۴۴ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۰۴ | ۴۹.۰۷ % | ۶,۴۷۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۵۲,۸۴۳ | ۱۱.۴۷ % | ۳,۸۷۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۱۷ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۲۴ | ۴۸.۵۶ % | ۶,۳۶۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۸,۶۹۲ | ۱۰.۳۲ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۴۵ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۵۰.۴۵ % | ۶,۲۶۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۸,۶۹۲ | ۱۰.۳۲ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۴۵ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۵۰.۴۵ % | ۶,۲۶۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۴۸,۱۰۱ | ۱۰.۳۴ % | ۶,۴۹۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۵۰ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۷۸ | ۴۹.۲۲ % | ۶,۱۵۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |