صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۷ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۲	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۲,۴۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۸ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۹۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۷ %	۲,۳۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۹ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۹	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۶ %	۲,۲۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۹,۸۷۸	۱۵.۱۶ %	۱۲,۹۲۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۵۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۴۵	۴۳.۳۷ %	۲,۱۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۱,۷۷۱	۱۵.۶۲ %	۱۳,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۷۹	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۴۳.۲۳ %	۲,۰۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۷۲,۷۷۸	۱۶ %	۱۳,۰۰۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۶	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۸۹	۴۲.۷۳ %	۱,۹۲۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۸ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۷۱	۴۲.۲۴ %	۱,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۹ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۴۲	۴۲.۲۶ %	۵,۵۱۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۳,۳۸۱	۱۶.۲ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۹۶	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۶	۴۲.۲۸ %	۵,۴۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۷۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۷ %	۵,۳۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...348 »