صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۴,۳۰۵	۱۲.۹۸ %	۵۸,۳۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۸	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۸۵	۵۰.۷۴ %	۴,۳۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۸۴,۱۱۳	۱۲.۹۹ %	۵۵,۷۱۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۶	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۵۵۱	۵۱.۰۴ %	۴,۲۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۸۲,۴۱۸	۱۳.۰۳ %	۵۲,۴۰۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۶۶	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱۸,۸۹۳	۵۰.۴۳ %	۴,۰۸۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۲,۶۷۰	۱۳.۱۹ %	۴۹,۷۵۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۹۰	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۹۰	۵۰.۴۳ %	۳,۹۴۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۲ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۱۵	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۷۱	۵۰.۹۹ %	۲۳,۸۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۳ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۸۲	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۳	۵۱.۰۲ %	۲۳,۶۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۷۴,۳۶۲	۱۱.۹۶ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۰۹	۵۱.۱۱ %	۲۳,۵۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۷۵,۰۳۳	۱۲.۳ %	۲۷,۵۰۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۴۰	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۹۶	۵۱.۲ %	۲۳,۴۲۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۷۴,۷۱۹	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۴۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳۴,۹۷۵	۵۵.۰۳ %	۳,۳۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...348 »