صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۸۶,۴۱۲ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۹۲ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۵ % | ۱۰,۵۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۸۶,۴۱۳ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۸۳ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۳۷۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۸۶,۲۰۲ | ۱۱.۸۳ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۰۱ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۴۲ | ۵۸.۹۱ % | ۱۰,۱۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۸۵,۴۵۷ | ۱۱.۸۸ % | ۵۳,۵۹۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۸۱ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۳ | ۵۸.۴۳ % | ۵,۵۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۸۴,۴۸۲ | ۱۲.۰۲ % | ۵۳,۵۲۰ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۱۵ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۰۹ | ۵۶.۱۹ % | ۱۴,۷۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۸۲,۷۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۵۳,۵۴۴ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۰۶ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۳۰ | ۵۶.۲۶ % | ۱۴,۶۱۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۸۴,۳۷۹ | ۱۲.۴۶ % | ۵۹,۲۴۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۰ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۶ | ۵۴.۶۱ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۸۳,۴۶۳ | ۱۲.۵۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۱۳ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۴ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۸۳,۴۶۴ | ۱۲.۵۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۱۹ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۶ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۸۳,۴۶۵ | ۱۲.۵۵ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۲۵ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۸ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |