صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۰۵,۹۷۶ | ۱۰.۲۴ % | ۵۲,۵۰۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۷۹ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۶۰۱ | ۵۵.۱۵ % | ۴,۷۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۰۴,۹۴۷ | ۱۱.۴۳ % | ۵۳,۱۶۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۱۰ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۱۵ | ۶۱.۷ % | ۱۵,۲۵۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱۰۳,۵۰۹ | ۱۱.۵۸ % | ۵۳,۳۸۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۰۵ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۸۰ | ۶۱.۰۲ % | ۱۵,۱۰۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۶۶ % | ۵۲,۶۱۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۴۷ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۴۲ | ۵۷.۵ % | ۱۴,۹۴۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۱۲.۵۹ % | ۵۲,۰۰۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۳۶ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۴۷ | ۵۸.۴۱ % | ۱۴,۷۹۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱۰۵,۵۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۶۰,۲۱۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۰۵ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۸۰ | ۵۹.۳۱ % | ۵,۹۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۰۵,۵۶۴ | ۱۳.۱۲ % | ۶۰,۲۱۹ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۳۱ | ۵۹.۱۸ % | ۶,۹۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۰۵,۵۶۵ | ۱۳.۱۴ % | ۶۰,۲۲۰ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۸ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۰۱ | ۵۹.۱۳ % | ۶,۷۶۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۲.۴۵ % | ۵۹,۰۲۱ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۰۹ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۱۴ | ۶۰.۶۱ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |