صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۰۹,۰۷۵	۱۱.۵۹ %	۵۳,۷۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۰۰	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۵	۴۹.۷۴ %	۶,۶۰۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۱۳,۹۰۶	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۱۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۶ %	۶,۴۴۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۱۳,۹۰۷	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۶۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۷ %	۶,۲۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۱۲.۳۳ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۲۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۸۸	۴۸.۱۳ %	۶,۱۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۱۱,۴۰۳	۱۲.۰۲ %	۵۴,۸۳۳	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۶۷۴	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۲۴	۴۸.۵۲ %	۶,۰۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۱۱,۰۲۰	۱۲.۰۸ %	۵۴,۲۲۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۱۲	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴۴,۲۷۴	۴۸.۳۴ %	۵,۸۱۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۸,۵۱۳	۱۲.۰۱ %	۵۳,۴۲۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۰۵	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳۳,۰۷۵	۴۷.۹۱ %	۵,۶۵۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۰۸,۰۰۸	۱۱.۳۲ %	۵۳,۵۶۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۱	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۷۴	۵۰.۸۱ %	۵,۴۹۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۰۵,۹۷۳	۱۰.۲۱ %	۵۲,۴۹۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۶۶	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۲ %	۵,۰۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۰۵,۹۷۵	۱۰.۲۱ %	۵۲,۵۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۲۳	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۴ %	۴,۹۲۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...348 »