صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۹,۸۲۷	۵.۹۴ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۵۸	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۳	۳۸.۵۶ %	۴۷,۵۱۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۵۹,۸۲۷	۵.۹۵ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۰۴۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۷,۴۴۳	۳۸.۵ %	۴۷,۳۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۵,۵۷۹	۶.۲۶ %	۳,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۴۰۸	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۹۶	۴۰.۸۷ %	۴۵,۹۶۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۷,۲۹۶	۶.۳۵ %	۳,۷۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۸۸۴	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۷۳	۴۰.۶۸ %	۴۵,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۸۶,۹۵۰	۸.۲۹ %	۱۲,۰۶۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۵۵	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۸۵	۳۷.۲ %	۴۶,۷۱۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۸۶,۴۷۹	۸.۳۲ %	۱۲,۱۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۷۴	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۹۰	۳۷.۷۵ %	۳۶,۱۵۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۷۹۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۴۱	۴۲.۷۴ %	۸,۲۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۸۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۲۵	۴۲.۷۵ %	۸,۱۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰۴,۸۶۶	۹.۴۶ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۳۶۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۹۷	۴۲.۲۴ %	۷,۹۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...348 »