صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۱۲۶,۵۴۸ | ۱۲.۱۴ % | ۱۱۲,۴۲۲ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۰۲۴ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۸۷ | ۳۴.۸۴ % | ۵,۴۱۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۲۴,۱۷۹ | ۱۱.۸۹ % | ۱۰۷,۸۹۱ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۵۴۹ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۷۶ | ۳۵.۵۴ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱۱۴,۹۶۷ | ۱۱.۰۲ % | ۱۰۴,۰۳۹ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۴۷ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۰۴ | ۳۵.۲۳ % | ۲۱,۵۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۹.۸۵ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۸۴ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۳۵.۴۱ % | ۳۸,۸۲۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۹.۸۵ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۹۲ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۳۵.۴۲ % | ۳۸,۶۱۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۰۲,۱۷۸ | ۹.۸۷ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۰۱ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۳۸,۴۰۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۹۶,۶۷۴ | ۹.۲ % | ۹۵,۳۹۶ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۳۲۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۳۹ | ۳۸.۵۹ % | ۲۲,۸۹۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۸۷,۱۳۴ | ۸.۵۱ % | ۸۷,۰۰۰ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۰۰۱ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۵۶۶ | ۳۶.۸۵ % | ۴۳,۷۹۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۸۵,۰۰۵ | ۸.۲ % | ۷۷,۲۴۵ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۵۴ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۴۶ | ۳۷.۱۴ % | ۴,۹۷۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۱,۷۲۸ | ۷.۹۸ % | ۶۵,۱۸۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۸۵۸ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۷۵ | ۳۸.۰۶ % | ۴,۷۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |