صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۱,۷۸۱	۷.۷۹ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۴۷	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۳۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۱,۷۸۲	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۷۲۶	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۴۱ %	۲۰,۰۸۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۱,۶۶۷	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۵۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۹,۸۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۰,۶۸۱	۷.۷۳ %	۵۱,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۳۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۹	۳۵.۵۱ %	۶۰,۲۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۲,۱۳۵	۷.۸۵ %	۵۷,۲۸۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۹۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۶۴	۳۵.۵۶ %	۴,۱۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۲,۳۲۳	۷.۸۸ %	۵۶,۴۵۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۹۵۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۱۱	۳۵.۶۲ %	۳,۹۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۸۰,۷۸۰	۷.۸۵ %	۴۴,۷۴۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۰۹۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۲	۳۵.۷۶ %	۶,۷۷۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۹,۸۱۳	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۵۳	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۶ %	۶,۵۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۹,۸۱۴	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۳۴	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۸ %	۶,۳۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...348 »