صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۳۰,۹۰۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۴۴۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۷۳	۲۷.۰۶ %	۸,۴۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۳۰,۸۹۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۱۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۰۷ %	۸,۲۸۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۰,۲۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۰۸,۳۸۹	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۱۳۰	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۱۱ %	۸,۴۹۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۰,۲۹۵	۱۲.۴۱ %	۱۰۰,۴۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۶۴۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۸۹	۲۷.۰۵ %	۱۲,۴۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۲۹,۵۰۶	۱۲.۳۴ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۱۸	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۷۹ %	۹,۲۲۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۲	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸ %	۹,۰۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۴۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸۱ %	۸,۹۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۲۵,۶۰۴	۱۲.۱۸ %	۹۳,۵۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۲۸	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۴۹	۲۷.۳۱ %	۸,۷۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۲۲,۲۵۰	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۵۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۱ %	۴۵,۶۰۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۲۲,۲۵۱	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۷۲۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۲ %	۴۵,۴۴۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...348 »