صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۲۳,۲۸۵	۱۱.۱۹ %	۱۰۲,۸۷۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۲۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۰۱	۲۹.۱۴ %	۲۴,۰۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۲۳,۰۱۲	۱۱.۰۸ %	۹۳,۸۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۸۴۶	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۸	۲۷.۹ %	۵۳,۷۱۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۹,۱۰۷	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۵۸۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۴ %	۳۳,۵۶۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۱۹,۱۰۴	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۳۴۳	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۵ %	۳۳,۴۲۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۱۹,۰۹۹	۱۰.۷۹ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۲	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۰۴	۲۷.۸ %	۳۳,۲۷۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۵,۳۲۶	۱۰.۵۳ %	۱۳۴,۱۶۶	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۲۶۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۴۷	۲۴.۹۶ %	۴۳,۴۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۶۹۷	۱۰.۶۳ %	۱۳۹,۵۴۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۶	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۷۷	۲۴.۴۷ %	۳۷,۷۰۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۱۶,۹۱۲	۱۰.۷ %	۱۵۳,۱۸۲	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۸۲	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۹۰	۲۵.۶۲ %	۱۳,۷۰۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۱۴,۹۵۸	۱۰.۴۲ %	۱۷۲,۸۱۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۰۹	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۵۳	۲۵.۶۷ %	۳,۹۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...348 »