صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹,۱۵۵	۱۲.۵۹ %	۱۰۸,۳۷۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۳۷	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۵۶	۳۷.۷۷ %	۷۴,۰۳۷	۶.۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۸,۳۲۳	۱۲.۶۵ %	۱۲۱,۹۵۵	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۰۵۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۱۴ %	۵۳,۹۴۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۳,۶۸۲	۱۲.۳۴ %	۱۱۷,۷۹۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۳۶۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۴۹ %	۳۲,۵۴۷	۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۶,۱۸۳	۱۲.۵۲ %	۱۱۹,۳۸۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۴۳۹	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۸۱	۳۸.۳۸ %	۳۲,۳۳۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۴,۶۸۸	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۶۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۴ %	۲۲,۲۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۷۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۵ %	۲۲,۰۵۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۴ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۴۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۶	۳۸.۵۵ %	۲۱,۸۵۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰,۳۴۳	۱۲.۸۸ %	۱۴۴,۵۹۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۱۶	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۰۳	۳۸.۴۶ %	۴,۰۰۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۶,۳۹۲	۱۲.۲۴ %	۱۵۷,۸۴۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۱۲	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۸۷	۳۹.۰۶ %	۳,۷۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۵,۵۴۵	۱۲.۴۶ %	۱۵۴,۷۲۳	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۱	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۱,۵۰۸	۳۳.۲۴ %	۵۸,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...348 »