صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۶ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۹۲۵ | ۴۰.۴۶ % | ۶۷,۱۸۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۶ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۱۹ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۹۲۵ | ۴۰.۴۷ % | ۶۶,۹۷۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱۶۵,۳۸۲ | ۱۵ % | ۱۲۴,۱۰۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۳۶ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۸۱ | ۴۰.۷۵ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱۸۶,۳۵۵ | ۱۶.۸۸ % | ۱۲۳,۴۴۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۹۷ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۴۹ | ۳۹.۰۳ % | ۴,۹۶۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱۸۰,۵۸۷ | ۱۶.۴۲ % | ۱۲۵,۸۷۴ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۸۷۸ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۹۱۶ | ۳۹.۴۵ % | ۴,۷۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱۷۳,۴۸۲ | ۱۶.۰۲ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۹۰ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۱۴ | ۳۹.۳۷ % | ۶,۲۱۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱۷۳,۴۸۲ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۱۰ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۷ % | ۷,۸۸۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱۷۳,۴۸۲ | ۱۶.۰۵ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۳۰ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۰۶ | ۳۹.۱۸ % | ۷,۶۶۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۱۶۱,۰۹۲ | ۱۵.۱۱ % | ۱۲۰,۱۲۰ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۴۶ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۹۹۲ | ۳۹.۶۸ % | ۷,۳۸۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱۶۱,۹۲۷ | ۱۵.۲۴ % | ۱۲۰,۵۸۸ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۱۲۱ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۵۰۷ | ۳۹.۸۷ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |