صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۵۹	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۸	۴۲.۹۷ %	۱۳۶,۵۲۰	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۹۵۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۸۶	۴۲.۱ %	۱۳۶,۳۰۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۶۸,۶۹۲	۱۴.۷۲ %	۱,۷۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۶۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۸۸,۳۳۲	۴۲.۶ %	۲۹,۷۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۸۱,۶۶۵	۱۵.۹۵ %	۶,۰۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۹۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۴۷	۴۰.۹۹ %	۲۶,۶۸۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۰۴,۳۷۳	۱۸.۰۶ %	۵,۹۲۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۶۲۱	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۱۶	۳۸.۵۵ %	۲۶,۴۶۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۰۱,۴۳۹	۱۷.۸۳ %	۲۱,۷۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۳۱	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۹۶	۳۸.۹۴ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۷۴۷	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۵ %	۲۱,۶۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۷۶	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۷ %	۲۱,۴۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۰۵	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۸ %	۲۱,۱۸۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰۱,۷۰۴	۱۷.۹۴ %	۲۶,۶۹۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۲۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۸۹	۳۸.۵۷ %	۳۱,۸۶۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...348 »