صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۱,۹۸۹	۶.۰۳ %	۲۱,۲۳۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۲۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۸۹,۶۳۱	۴۷.۵۹ %	۵,۷۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۷۵	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۱۱	۵۰.۰۱ %	۴,۴۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۲,۶۷۰	۴۹.۷۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۰,۱۶۹	۵.۶۴ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۴۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۴۲۴	۴۹.۶۹ %	۶,۵۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۱,۲۶۶	۵.۲۱ %	۲۰,۷۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۷	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۴.۸۲ %	۶,۲۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۳,۲۵۱	۳.۷۹ %	۱,۷۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۶.۵۴ %	۷,۱۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۴,۰۷۹	۷.۳۵ %	۶,۱۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۱۸۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۱۰	۴۴.۹۲ %	۹۰,۶۳۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹,۵۲۰	۶.۰۹ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۵۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۴۱	۴۵.۱ %	۱۱۳,۰۷۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۲۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۶۴	۴۲.۹۶ %	۱۳۶,۷۳۶	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...348 »