صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۱۷ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۷۰ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۵۶ | ۳۸.۵۴ % | ۵,۸۹۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۱۸ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۸۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۵۶ | ۳۸.۵۶ % | ۵,۶۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۲۳ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۰۵ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۵۶ | ۳۸.۴۴ % | ۵,۴۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۸۵,۲۵۳ | ۱۷.۶۵ % | ۸۸,۱۰۲ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۱۶۴ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۶۶ | ۳۹.۱۵ % | ۵,۱۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۷۸,۱۰۱ | ۱۷.۰۲ % | ۸۴,۱۵۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۹۳۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۵۶ | ۳۹.۸۳ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۷۳,۹۰۵ | ۱۶.۷۲ % | ۸۰,۸۰۰ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۶۷ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۱۴۸ | ۴۰.۳۱ % | ۶,۲۵۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۱۴.۹۹ % | ۷۸,۵۶۶ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۵ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۳۸ | ۳۹.۸۹ % | ۶۵,۷۷۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۴ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۶۳ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۲۷۰ | ۴۰.۴۵ % | ۶۷,۶۲۲ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۵ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۸۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۲۷۰ | ۴۰.۴۶ % | ۶۷,۴۰۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |