صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۵۹,۸۳۹ | ۱۵.۱ % | ۱۲۰,۴۸۹ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۴۶ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۱۵۸ | ۳۹.۹۷ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱۵۳,۳۷۴ | ۱۴.۶۵ % | ۱۱۶,۰۲۸ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۵۲۶ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۸۵۵ | ۴۰.۳۹ % | ۶,۲۶۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱۴۹,۳۴۶ | ۱۴.۳۹ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۲۲۳ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۶۸ % | ۶,۰۴۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۴۷,۰۳۸ | ۱۴.۲۱ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۰۴۴ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۷۹ % | ۵,۸۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۴۷,۰۳۸ | ۱۴.۲۱ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۸۶۵ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۸ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۴۷,۰۳۸ | ۱۴.۲۲ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۸۶ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۸۲ % | ۵,۳۹۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۴۲,۰۵۳ | ۱۳.۸۸ % | ۱۰۵,۶۴۰ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۵۲ | ۳۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۱۹۳ | ۴۱.۳۵ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۴۰,۶۱۷ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۳,۹۴۶ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۳۵۹ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۵۷۳ | ۴۱.۶۲ % | ۴,۹۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۳۶,۷۹۹ | ۱۳.۳۶ % | ۱۰۴,۹۶۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۷۹ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۷۳ | ۴۱.۴۶ % | ۴,۷۴۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۳۳,۴۳۱ | ۱۳.۱۳ % | ۱۰۱,۲۳۵ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۴۳ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۷۳ | ۴۱.۷۴ % | ۴,۵۲۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |