صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۹۳,۵۴۸	۱۷.۳۵ %	۲۶,۳۵۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۲۲	۴۰.۴۹ %	۱۳,۰۰۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۱,۴۰۴	۱۷.۳۳ %	۴۲,۰۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۰	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۵۸۵	۳۹.۷ %	۲۰,۴۵۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۱۰,۳۳۹	۱۹.۲۹ %	۴۹,۴۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۴۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۸۴۸	۴۰.۱۴ %	۶۸,۹۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۴۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۸ %	۳۹,۶۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۰	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۹ %	۳۹,۳۸۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۸ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۲۵	۳۹.۷۷ %	۳۹,۱۶۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰۹,۸۵۸	۱۹.۴۵ %	۶۸,۴۸۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۳۳	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۳۵	۳۹.۹۵ %	۳۸,۰۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰۳,۶۴۹	۱۹.۱۲ %	۶۵,۱۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۲۷	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۶۱	۴۰.۱۱ %	۳۷,۸۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰۵,۲۲۷	۱۹.۲۸ %	۹۳,۹۰۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۴۶	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۴۳	۳۸.۰۵ %	۲۹,۲۰۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۹۷,۷۵۹	۱۸.۵۱ %	۹۳,۲۶۶	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۳۵	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۴۶	۳۸.۴۱ %	۶,۱۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...348 »