صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۷۶,۰۶۶	۷.۲۸ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۹۱۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۸,۷۵۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۲۷۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۴۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۶۷	۳۸.۹۹ %	۲۱,۷۴۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۵۸۲	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۹	۳۸.۷۳ %	۲۴,۱۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۷۷,۴۴۲	۷.۴۸ %	۲۸,۴۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۶۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۱۹	۳۸.۹ %	۲۶,۰۲۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۰,۳۱۹	۷.۷۲ %	۴۱,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۸۷۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۹۸	۳۸.۷۶ %	۱۴,۷۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸۵,۹۳۱	۸.۳ %	۴۱,۴۲۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۸۸	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۲۶	۳۹.۱ %	۸,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۸۵,۱۹۹	۸.۲۶ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۸۹	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۷ %	۸,۳۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۲۳	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۹ %	۸,۰۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۵۸	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۲ %	۷,۸۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۳۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۶۷	۳۹.۲ %	۷,۶۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...348 »