صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۵,۸۱۸	۸.۲۷ %	۷۰,۴۶۷	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۷۸	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۰۴	۴۳.۱۱ %	۷,۰۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۳,۹۴۸	۸.۱۱ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۱	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۶ %	۶,۸۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۰۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۸ %	۶,۶۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۷	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۱۷ %	۶,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۱,۵۶۳	۷.۹۶ %	۵۸,۸۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۱۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۵۲ %	۱۰,۹۲۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۳,۷۴۴	۸.۱۶ %	۵۹,۵۰۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۶۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۲۲	۴۳.۵ %	۱۵,۹۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۶,۲۴۸	۸.۴۳ %	۶۹,۸۵۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۹۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۶	۴۳.۸۳ %	۵,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۴,۵۸۱	۸.۲۹ %	۶۹,۰۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۴۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۳۲	۴۳.۸۶ %	۶,۴۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۷ %	۷,۴۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۹ %	۷,۲۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...348 »