صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۷۴,۸۱۲	۷.۲ %	۷۰,۳۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۸۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۴۶	۴۳.۹۶ %	۲۳,۸۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۷,۴۲۲	۷.۶۵ %	۷۱,۷۲۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۴۹	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۰۷	۴۲.۱۷ %	۲۲,۷۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۳۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۷ %	۳۹,۹۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۹۶	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۸ %	۳۹,۷۳۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۵۲۴	۴۳.۷۹ %	۳۹,۵۱۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۷۶,۸۵۷	۷.۴ %	۷۹,۴۶۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۱۷	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۲۰	۴۳.۹۸ %	۱۳,۰۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۳,۴۲۰	۷.۱۱ %	۶۸,۴۰۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۴۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۶۳	۴۲.۷۷ %	۲۱,۴۶۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۶۷,۱۳۷	۶.۵۲ %	۶۵,۴۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۳۰	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۱۶	۴۳.۷۱ %	۱۹,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...348 »