صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۲	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۴ %	۱۴,۰۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۴۸	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۶ %	۱۳,۸۳۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۸۶,۹۳۶	۷.۹۲ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۰۵	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۵,۱۳۸	۴۶.۹ %	۱۳,۶۱۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۸۸,۱۹۸	۸.۳ %	۵۴,۶۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۶۵	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۵۳	۴۴.۹۶ %	۱۶,۶۰۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۸۹,۴۲۶	۸.۶۴ %	۵۶,۲۷۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۷۹	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۵۵	۴۳.۵۳ %	۴۶,۳۶۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۹۰,۸۳۲	۸.۸۳ %	۶۶,۴۳۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۱۷	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۴۹	۴۴.۴۶ %	۲۱,۶۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۹۰,۸۳۲	۸.۹۴ %	۶۶,۴۳۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۷۲	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۵۵	۴۳.۸۵ %	۲۱,۴۸۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۹۳,۴۶۲	۸.۹۸ %	۸۰,۸۴۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۷۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۷۵	۴۵.۱۱ %	۵,۰۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹۳,۴۶۲	۸.۹۹ %	۸۰,۸۴۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۳۰	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۷۵	۴۵.۱۲ %	۴,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۳,۴۶۲	۹.۰۷ %	۸۰,۸۴۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۵	۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۳۵	۴۴.۶۲ %	۴,۶۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...348 »