صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۹۷,۵۷۷	۹.۳۳ %	۷۳,۴۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۱۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۲۱	۴۲.۲۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۵۹,۰۵۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۴۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۵۹ %	۲۴,۵۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۶۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶ %	۲۴,۳۲۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۱۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶۲ %	۲۴,۱۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸,۵۰۲	۷.۷۷ %	۶۸,۱۹۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۱۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۲۳,۳۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۴,۰۸۷	۸.۳۲ %	۵۹,۹۵۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۹۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۲۸,۵۴۱	۴۲.۴۲ %	۱۱,۸۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۵,۱۸۵	۸.۳۶ %	۷۵,۴۳۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۴۵	۴۱.۹۴ %	۴,۹۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۱,۱۰۷	۸ %	۶۴,۳۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۰۲	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۷۷	۴۰.۶۹ %	۳۰,۱۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۵	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۵ %	۲۳,۵۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...348 »