صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۳,۴۶۲	۹.۰۷ %	۸۰,۸۴۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۵	۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۳۵	۴۴.۶۲ %	۴,۶۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۹۹,۳۷۳	۹.۷۹ %	۸۰,۵۸۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۹۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۹۱	۴۳.۹۷ %	۴,۴۴۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۹۳,۴۵۸	۹.۲۶ %	۷۱,۶۱۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۷۹	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۷	۴۰.۷۷ %	۴۷,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۹۶,۵۵۱	۹.۵۸ %	۷۳,۸۰۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۱۶	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۲۸	۴۰.۳۷ %	۴,۴۰۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۳۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۷ %	۳,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۹ %	۳,۷۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۹۸,۴۵۴	۹.۷۴ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۵۲	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۲ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۸,۴۵۴	۹.۴۹ %	۷۶,۷۷۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۱۰	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۸۰۳	۴۱.۶۱ %	۵,۰۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۳۳	۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۴۶۹	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۶۳	۴۱.۰۶ %	۷,۱۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۹۶,۵۲۲	۹.۱۴ %	۸۲,۳۳۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۱۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۹۲	۴۲.۰۸ %	۶,۹۵۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...348 »