صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵۹,۷۴۵	۵.۸۲ %	۵۳,۴۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۶۵	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۹۲	۴۰.۲۷ %	۶,۱۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۹,۷۴۷	۵.۸۵ %	۴۶,۳۲۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۱۳۵	۴۰.۶۶ %	۵,۹۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۷۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۶۵	۴۱.۶۱ %	۵,۷۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۳۲۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۶۵	۴۱.۶۲ %	۵,۵۲۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰,۲۸۳	۵.۷۴ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۱۶۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۲۷	۴۱.۶۴ %	۵,۳۱۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۹,۶۳۶	۵.۷۱ %	۳۹,۵۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۶۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۱	۴۱.۹۲ %	۱۲,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۶۸,۳۰۳	۶.۵۵ %	۱۹,۸۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۱۲	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۹۴	۴۲.۰۱ %	۲۲,۷۱۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۶۹,۲۵۰	۶.۶۵ %	۱۹,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۳	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۲۹	۴۰.۹۵ %	۳۲,۷۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۲,۸۰۳	۶.۹۸ %	۲۷,۱۲۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۵,۷۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...348 »