صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۵,۴۶۳	۹.۸ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۱۶	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۱۸	۲۸.۹۳ %	۲,۹۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۰۳,۸۰۸	۹.۶۴ %	۱۱۷,۰۷۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۲۲۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۵۵۶	۲۸.۹۴ %	۲,۷۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۰۱,۰۹۲	۹.۵ %	۱۱۴,۱۳۹	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۱۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۸۶	۲۷.۰۵ %	۲۵,۲۳۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۹.۴۶ %	۱۰۹,۶۸۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۶۰۵	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۶۴	۲۷.۱۸ %	۲۵,۲۴۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۱۲,۰۲۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۲,۳۳۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۲۹۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۱۶	۲۵.۷ %	۲۲,۸۳۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۸,۳۷۶	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۱۰۹	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۵ %	۲,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۸,۳۷۵	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۶۷	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۶ %	۲,۵۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۸,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۲۵	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۳۹۵	۲۵.۸ %	۴,۲۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۴,۸۰۸	۱۲.۰۵ %	۱۰۵,۲۶۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۷۱	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۱	۲۵.۴۱ %	۱۰,۷۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۵,۳۹۳	۱۲.۱۸ %	۱۰۱,۰۹۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۰۳۶	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۹	۲۵.۹۵ %	۴,۵۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...348 »