صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۰۵,۵۰۹	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۰۱	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۵۹ %	۸,۴۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۰۵,۵۱۱	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۶۲	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶ %	۸,۲۹۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۰۵,۵۱۰	۹.۶۷ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۲۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶۱ %	۸,۱۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۰۵,۵۴۴	۹.۷۲ %	۱۵۶,۲۶۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۶۴	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۷۶ %	۵,۰۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱۶,۴۱۰	۱۰.۸۱ %	۱۴۰,۴۰۲	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۴۵	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۶۷	۲۶.۸۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۲۴,۰۶۰	۱۱.۵۳ %	۱۲۳,۹۴۴	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۱۸	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۹۰	۲۷.۱۷ %	۸,۲۱۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۳۱,۳۰۴	۱۲.۱۷ %	۱۲۰,۷۲۵	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۸۸	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۷۳	۲۶.۹۷ %	۵,۷۵۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۳۰,۹۰۶	۱۲.۳۳ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۳ %	۸,۸۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۳۰,۹۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۲۴	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۴ %	۸,۷۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۰,۹۰۲	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۸۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۵ %	۸,۵۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...348 »