صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۲,۶۳۳ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳۴,۲۰۴ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۸۱ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۱۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱۲۵,۰۰۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۳۱,۳۸۲ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۶۵۰ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۵۱۸ | ۳۳.۹۴ % | ۳,۳۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۲۵,۰۰۷ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳۱,۳۸۲ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۴۲۸ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۵۱۸ | ۳۳.۹۶ % | ۳,۱۷۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۲۵,۰۰۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳۱,۳۸۲ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۱ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۰۷۵ | ۳۳.۹۴ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱۲۵,۹۲۸ | ۱۱.۷۸ % | ۱۳۰,۰۴۴ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۰۳ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۸۲ | ۲۸.۵۶ % | ۶۰,۷۵۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۲۵,۴۱۶ | ۱۱.۶۱ % | ۱۲۹,۶۴۰ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۲۵ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۳۷۵ | ۲۸.۵۵ % | ۵,۴۵۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۱۷,۶۹۴ | ۱۰.۸۸ % | ۱۳۳,۶۰۵ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۲۴۰ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۸۲ | ۲۸.۷۱ % | ۳,۵۳۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۰۹,۸۹۵ | ۱۰.۲۱ % | ۱۲۷,۶۷۴ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۷۹۵ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۸۴ | ۲۸.۸۶ % | ۳,۳۹۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۹.۷۹ % | ۱۲۲,۶۶۵ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۰۴ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۶۶۸ | ۲۸.۹۳ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۹.۷۹ % | ۱۲۲,۶۶۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۰۶۰ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۶۶۸ | ۲۸.۹۴ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |