صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۲۲,۲۵۲	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۸۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۳ %	۴۵,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۲,۲۵۴	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۵۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۴ %	۴۵,۱۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۱۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۶ %	۴۴,۹۹۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۷۸۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۷ %	۴۴,۸۴۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۱۸,۴۷۳	۱۱.۲۷ %	۹۳,۹۵۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۰۵۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۰۵	۲۶.۳۶ %	۳,۵۴۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۱۷,۶۳۰	۱۱.۲۵ %	۹۵,۴۸۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۵۰۶	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۴,۴۸۶	۲۶.۲۵ %	۳,۴۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۱۵,۸۷۹	۹.۸۷ %	۹۲,۲۹۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۵۵۳	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۴۰۵,۹۹۹	۳۴.۵۸ %	۳,۵۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۱۸,۸۶۳	۱۱.۳۹ %	۹۵,۴۹۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۱۷	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۷	۳۹.۰۵ %	۱۰,۴۸۱	۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۲۰,۵۱۲	۱۱.۴۶ %	۹۹,۳۶۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۵۳۹	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۸۳	۳۷.۷۷ %	۱۸,۱۳۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...348 »