صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۶	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۹ %	۵,۲۱۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۷۱,۰۸۲	۱۶.۱۳ %	۱۲,۷۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۳۹	۴۰.۸۲ %	۵,۱۱۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۷۱,۰۸۲	۱۶.۱۴ %	۱۲,۷۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۸۷	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۳۹	۴۰.۸۴ %	۵,۰۱۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۱,۱۸۱	۱۶.۳۹ %	۱۲,۶۶۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۱	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۲۳	۴۰.۱۱ %	۴,۹۱۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۷۱,۱۸۱	۱۶.۳۹ %	۱۲,۶۶۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۹	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۲۳	۴۰.۱۲ %	۴,۸۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۱,۱۸۱	۱۶.۴ %	۱۲,۶۶۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۷	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۲۳	۴۰.۱۴ %	۴,۷۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۲,۹۱۷	۱۶.۷ %	۱۲,۶۷۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۱۸	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۰۳	۴۰.۵۵ %	۴,۶۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۳,۴۵۸	۱۵.۶۸ %	۱۲,۳۷۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۷۶	۳۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۴۵	۴۱.۴۶ %	۱۹,۷۶۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۴,۴۳۷	۱۵.۹۲ %	۱۲,۳۵۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۵۲	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۳۴	۴۱.۴۵ %	۴,۲۶۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...348 »