صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۳ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۸۲ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۱۲ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۶۸,۰۹۱ | ۱۴.۱۵ % | ۹,۲۹۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۵۹ | ۴۶.۸۵ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۶۰,۹۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۹,۸۴۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۴۷ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۵۹ | ۴۷.۶۶ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۵۹,۱۷۷ | ۱۲.۵۹ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۱۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۷۴ | ۴۷.۶۱ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۵۹,۱۲۷ | ۱۲.۴۹ % | ۱۰,۱۱۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۴۸ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۵۸ | ۴۸.۰۸ % | ۳,۸۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۳ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۴ % | ۷,۵۳۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۷۴ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۷ % | ۷,۴۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴۱ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۶۸ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۷۵ | ۴۷.۲۹ % | ۷,۳۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۶۰,۲۶۱ | ۱۲.۸۶ % | ۶,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۸۳ | ۴۷.۸۴ % | ۷,۲۱۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۶۱,۸۱۸ | ۱۳.۰۸ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۳۳ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۶۱ | ۴۸.۵۱ % | ۷,۱۱۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |