صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۴۲,۴۶۶ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۰۸۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۴۹ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۰۴ | ۴۳.۵۷ % | ۸,۰۲۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۴۴,۶۵۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۰۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۱۱ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۹ | ۴۳.۴۲ % | ۴,۱۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۴۴,۶۵۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۰۵۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۵۰ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۹ | ۴۳.۴۵ % | ۴,۰۴۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۴۴,۶۵۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۰۵۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۹۵ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۹ | ۴۳.۴۷ % | ۳,۹۴۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۴۴,۲۲۰ | ۱۱.۲۲ % | ۵,۱۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۴۲ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۹۱ | ۴۳.۲۵ % | ۳,۸۳۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۴۳,۹۶۹ | ۱۱.۱۹ % | ۵,۱۷۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۵۳ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۴۴ | ۴۳.۱۴ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۴۳,۷۱۳ | ۹.۹۸ % | ۵,۱۱۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۲۵ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۱۵ | ۴۴.۶۴ % | ۲۲,۹۲۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۴۵,۱۷۳ | ۱۰.۳۴ % | ۵,۱۹۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۶۰ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۶۲ | ۴۴.۸۵ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۴۵,۳۲۷ | ۱۰.۳۴ % | ۵,۰۸۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۳۰ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۳۰ | ۴۵.۰۸ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۴۵,۳۲۷ | ۱۰.۳۵ % | ۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۴۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۳۰ | ۴۵.۱ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |