صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۲,۷۳۸	۷.۸۱ %	۲,۳۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۳۰	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۷۹۸	۱.۳۸ %	۱۴,۵۴۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۴۳	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۸۸	۸۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۵۰۸	۷.۷۷ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۲۴	۸۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۶ %	۱,۲۱۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۲,۴۱۵	۷.۷۶ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۳	۹۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۳۱,۸۰۳	۷.۶۲ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۵۲	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۳۰,۵۹۶	۷.۳۳ %	۲,۹۴۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۲۴۳	۹۰.۴ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۲ %	۱,۵۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۳۰,۵۵۸	۶.۹۵ %	۲,۹۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۸۰	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۷	۲.۸ %	۱۶,۷۳۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...348 »