صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۲ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۱۵ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۲ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۵۹ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶۱ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۲۹,۴۶۰ | ۶.۱۷ % | ۷,۲۱۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۶۲ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۷ | ۸.۶۱ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۲۹,۷۱۰ | ۶.۰۳ % | ۷,۲۱۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۴۹ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۲۹,۴۹۵ | ۵.۹۷ % | ۷,۲۲۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۰۰ | ۸۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۰ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۰,۳۱۳ | ۶.۲۲ % | ۷,۴۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۴ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۲ | ۱۰.۶ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۵ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۲۲ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۲۸ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۷۵ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۷ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۲۹,۹۲۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۴۴۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۶۲ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۸ | ۷.۵۷ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |