صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۷۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۱۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۴۶	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۷ %	۱,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۱,۱۰۶	۶.۶۲ %	۷,۳۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۰۷	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۵	۴.۰۱ %	۵,۹۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۰,۵۴۷	۶.۶۴ %	۷,۳۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۸۰	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۶۷	۲.۰۴ %	۱,۷۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲۹,۶۰۹	۶.۲۵ %	۷,۱۳۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۷	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱۴,۴۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۰,۹۸۵	۶.۵۴ %	۷,۳۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۳۰	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱,۷۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۹۱	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۱۳	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...348 »