صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۱	۵.۸۴ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۳۰	۸۸.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵	۲.۰۲ %	۱۴,۶۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲,۷۰۱	۷.۸ %	۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۱۴	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۱.۱۶ %	۵,۴۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۳۵,۲۴۳	۸.۲۷ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۰۸	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۹	۲.۹ %	۱,۸۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۵,۳۶۶	۸.۳ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۴۰	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۲	۲.۹۱ %	۱,۸۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۹,۱۹۲	۶.۹۶ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۸۴۷	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۹۷	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۷۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۴۷	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۳.۱۸ %	۱,۸۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۹,۵۲۰	۷.۰۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۷۷۵	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۲ %	۱,۸۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۸,۱۰۷	۶.۷۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۱۱	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۳ %	۱,۸۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۳۵	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۲.۱۵ %	۱,۹۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...348 »