صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۲۸,۵۳۷ | ۶.۹۷ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۶۶۸ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸ | ۱.۱۷ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۲۹,۰۶۸ | ۷.۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۹۰۶ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸ | ۱.۱۷ % | ۴,۶۲۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۲۹,۰۶۸ | ۷.۱۱ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۴۷ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸ | ۱.۱۸ % | ۴,۶۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۲۹,۰۶۸ | ۷.۱۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۹۲ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸ | ۱.۱۸ % | ۴,۶۲۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۳۰,۵۳۶ | ۷.۴۶ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۲۲ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۱ | ۱.۳۳ % | ۴,۶۲۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۳۲,۰۷۵ | ۷.۶۴ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۳۲ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۲ | ۳.۸۳ % | ۴,۶۲۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۳۲,۶۴۴ | ۷.۷۳ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۰۰۵ | ۸۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۵ | ۴.۴۸ % | ۴,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳۳,۹۷۰ | ۷.۸۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۶۳ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۵ | ۷.۰۵ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۸ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۱۲ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۲ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۸ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۵۸ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۲ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |